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问:在审批的时候可以看到提单人以前报批的单据和借款吗?

审批人可以打开单据的信息展示界面,这个界面上可以查看该提单人的历史单据,历史借款等。

问:财务如何快速的进行审核?

财务在审核的时候,可以通过条码枪扫描实物票据上的单据号,系统就可以直接定位到需要被审核的单据,也可以手工输入单据号,查询系统中的电子表单。寻找到对应的单据后,双击单据,即可打开对其进行审核。

问:审核时应注意的事项有哪些?

首先要寻找到与电子表单相对应的实物票据,然后要查看领导的审批意见,根据领导的审批意见以及实物单据的具体情况,对该笔单据进行审核通过或者不通过,以及进行相应的调整。

问:审核会计可以调整借款吗?

可以,在审核界面可以通过借款冲账进行冲账调整设置。

问:要生成自动凭证,需要哪些配合?

第一步:实施时需要提供贵机构会计科目明细,已经相应的核算项目。第二步:对应具体费用类型跟会计科目对应关系。第三步:通过员工提单申请时生成“借方科目”,出纳付款时生成“贷方科目”。第四步:从报销系统引出生成的凭证信息文件,导入到相关账务系统。

问:都有那些类型的报表?

可以生成经办类的费用报销汇总、部门费用汇总、项目费用汇总、借款冲帐统计、个人费用汇总;分摊类的费用分摊汇总、部门费用汇总、项目费用汇总;预算汇总(无预算科目)、预算汇总(有预算科目);各种科目的对应关系表,如费用-预算科目对应报表、费用-会计科目对应报表、部门-预算科目对应报表、项目-预算科目对应报表、人员-预算科目对应报表;审批效率分析,如部门效率分析、人员效率分析;期间费用汇总,如期间报销费用明细报表、期间部门分摊费用报表、期间项目分摊费用报表;企业银行支出报表,员工财务信用报表等。